FRED 綜合對比分析

最後更新: 2026-04-21 08:06:52

⚠️ 實驗性指標：快速經濟指標 & 經濟綜合指標 (目前數據不準確，點擊展開)
快速經濟指標 (Fast Index)
目前評分：+10 (完全樂觀) ~ -10 (完全悲觀)
基於日報(三日均線)與週報指標之即時反饋
+5.00
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板塊分類 指標名稱 基準與對比 最新數值 變化 判定狀態 貢獻分數
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 市場淨流動性 (Net Liquidity) 5.945T
(前次值)		 5.954T
2026-04-15		 +0.009 🟢 (微弱) 有利 +0.40 分
(板塊佔 40%)
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 聯準會總資產 (Fed Balance Sheet) 6.69T
(前次值)		 6.71T
2026-04-15		 +0.01 ⚪ 不計分 -
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 財政部一般帳戶 (TGA Balance) 748.38B
(前次值)		 751.35B
2026-04-15		 +2.98 ⚪ 不計分 -
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 隔夜逆回購 (Reverse Repo) 0.17B
(3日均值)		 0.50B
2026-04-20		 +0.33 ⚪ 不計分 -
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 準備金餘額利率 (IORB) 3.65%
(3日均值)		 3.65%
2026-04-21		 +0.00 ➖ 無變化 -
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 擔保隔夜融資利率 (SOFR) 3.68%
(3日均值)		 3.65%
2026-04-17		 -0.03 🟢 (微弱) 有利 +0.20 分
(板塊佔 20%)
流動性與利率 (Liquidity & Rates)
(40%)		 10年期平準通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate) 2.38%
(3日均值)		 2.35%
2026-04-20		 -0.03 🟢 (微弱) 有利 +0.20 分
(板塊佔 20%)
信用與市場風險 (Credit & Risk)
(30%)		 VIX恐慌指數 (CBOE Volatility Index) 18.16 pts
(3日均值)		 17.48 pts
2026-04-17		 -0.68 🟢 (顯著) 有利 +1.50 分
(板塊佔 40%)
信用與市場風險 (Credit & Risk)
(30%)		 美國高收益債券利差 (US High Yield OAS) 2.85%
(3日均值)		 2.83%
2026-04-17		 -0.02 🟢 (微弱) 有利 +0.15 分
(板塊佔 20%)
信用與市場風險 (Credit & Risk)
(30%)		 CCC級及以下高收益債券利差 (CCC High Yield OAS) 9.25%
(3日均值)		 9.12%
2026-04-17		 -0.13 🟢 (顯著) 有利 +0.75 分
(板塊佔 20%)
信用與市場風險 (Credit & Risk)
(30%)		 美國 BBB 級企業債選擇權調整利差 (US BBB Corporate OAS) 1.01%
(3日均值)		 1.01%
2026-04-17		 -0.00 ➖ 無變化 -
就業與利差 (Labor & Spreads)
(30%)		 初領失業金人數 (Initial Claims) 218.0K
(前次值)		 207.0K
2026-04-11		 -11.0 🟢 (顯著) 有利 +2.00 分
(板塊佔 50%)
就業與利差 (Labor & Spreads)
(30%)		 10年期減2年期公債利差 (10Y-2Y Spread) 0.54%
(3日均值)		 0.54%
2026-04-20		 +0.00 ➖ 無變化 -
就業與利差 (Labor & Spreads)
(30%)		 10年期減3個月期公債利差 (10Y-3M Spread) 0.59%
(3日均值)		 0.55%
2026-04-20		 -0.04 🔴 (微弱) 不利 -0.20 分
(板塊佔 25%)
經濟綜合指標 (Macro Index)
目前評分：+10 (完全樂觀) ~ -10 (完全悲觀)
基於四大經濟板塊之月報/季報趨勢分析
+3.33
展開詳細判定清單
板塊分類 指標名稱 基準與對比 最新數值 變化 判定狀態 貢獻分數
流動性與信用風險
(30%)		 市場淨流動性 (Net Liquidity) 5.945T
(前次值)		 5.954T
2026-04-15		 +0.009 🟢 (微弱) 有利 +0.30 分
(板塊佔 40%)
流動性與信用風險
(30%)		 聯準會總資產 (Fed Balance Sheet) 6.69T
(前次值)		 6.71T
2026-04-15		 +0.01 ⚪ 不計分 -
流動性與信用風險
(30%)		 財政部一般帳戶 (TGA Balance) 748.38B
(前次值)		 751.35B
2026-04-15		 +2.98 ⚪ 不計分 -
流動性與信用風險
(30%)		 隔夜逆回購 (Reverse Repo) 0.14B
(前次值)		 0.50B
2026-04-20		 +0.37 ⚪ 不計分 -
流動性與信用風險
(30%)		 M2 貨幣供給量 (M2 Money Supply) 0.37% MoM
(前次值)		 0.88% MoM
2026-02-01		 +0.51 🟢 (顯著) 有利 +1.50 分
(板塊佔 40%)
流動性與信用風險
(30%)		 信用卡違約率 (Delinquency Rate: Credit Card Loans) 2.98%
(前次值)		 2.94%
2025-10-01		 -0.04 ➖ 無變化 -
流動性與信用風險
(30%)		 商業貸款違約率 (Delinquency Rate: Business Loans) 1.33%
(前次值)		 1.34%
2025-10-01		 +0.01 ➖ 無變化 -
通膨與利率
(25%)		 核心個人消費支出物價指數 (Core PCE Price Index) 0.39% MoM
(前次值)		 0.37% MoM
2026-02-01		 -0.03 ➖ 無變化 -
通膨與利率
(25%)		 消費者物價指數 (CPI) 0.27% MoM
(前次值)		 0.87% MoM
2026-03-01		 +0.60 🔴 (顯著) 不利 -1.50 分
(板塊佔 30%)
通膨與利率
(25%)		 核心生產者物價指數 (Core PPI) 0.29% MoM
(前次值)		 0.09% MoM
2026-03-01		 -0.20 🟢 (微弱) 有利 +0.30 分
(板塊佔 20%)
通膨與利率
(25%)		 生產者物價指數 (PPI) 2.21% MoM
(前次值)		 1.78% MoM
2026-03-01		 -0.42 ⚪ 不計分 -
通膨與利率
(25%)		 聯邦基金有效利率 (Federal Funds Rate) 3.64%
(前次值)		 3.64%
2026-03-01		 +0.00 ➖ 無變化 -
通膨與利率
(25%)		 實質廣義美元指數 (Real Broad Dollar Index) 113.51 pts
(前次值)		 113.51 pts
2026-03-01		 +0.00 ➖ 無變化 -
勞動力市場
(25%)		 初領失業金人數 (Initial Claims) 218.0K
(前次值)		 207.0K
2026-04-11		 -11.0 🟢 (顯著) 有利 +1.00 分
(板塊佔 40%)
勞動力市場
(25%)		 非農就業人數 (Nonfarm Payrolls) -133.0K MoM
(前次值)		 178.0K MoM
2026-03-01		 +311.0 🟢 (顯著) 有利 +0.75 分
(板塊佔 30%)
勞動力市場
(25%)		 失業率 (Unemployment Rate) 4.40%
(前次值)		 4.30%
2026-03-01		 -0.10 🟢 (微弱) 有利 +0.15 分
(板塊佔 20%)
勞動力市場
(25%)		 薩姆規則衰退指標 (Sahm Rule Indicator) 0.27 pts
(前次值)		 0.20 pts
2026-03-01		 -0.07 🟢 (顯著) 有利 +0.25 分
(板塊佔 10%)
勞動力市場
(25%)		 平均每小時薪資 (Average Hourly Earnings) 0.38% MoM
(前次值)		 0.24% MoM
2026-03-01		 -0.14 ⚪ 不計分 -
勞動力市場
(25%)		 ADP小非農就業人數 (ADP Employment) 66.0K MoM
(前次值)		 62.0K MoM
2026-03-01		 -4.0 ⚪ 不計分 -
勞動力市場
(25%)		 JOLTS 職缺數 (Job Openings) 7.24M
(前次值)		 6.88M
2026-02-01		 -0.36 ⚪ 不計分 -
勞動力市場
(25%)		 勞動參與率 (Labor Force Participation Rate) 62.00%
(前次值)		 61.90%
2026-03-01		 -0.10 ⚪ 不計分 -
勞動力市場
(25%)		 短期失業人數 (Unemployed <5 Weeks) -0.64% YoY
(前次值)		 -9.48% YoY
2026-03-01		 -8.84 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 零售銷售 (Retail Sales) -0.09% MoM
(前次值)		 0.63% MoM
2026-02-01		 +0.72 🟢 (顯著) 有利 +0.80 分
(板塊佔 40%)
經濟產出與消費
(20%)		 實質國內生產毛額 (Real GDP) 4.38% SAAR
(前次值)		 0.48% SAAR
2025-10-01		 -3.89 🔴 (顯著) 不利 -0.40 分
(板塊佔 20%)
經濟產出與消費
(20%)		 實質個人消費支出 (Real PCE) 2.24% YoY
(前次值)		 2.47% YoY
2026-02-01		 +0.23 🟢 (微弱) 有利 +0.12 分
(板塊佔 20%)
經濟產出與消費
(20%)		 工業生產指數 (Industrial Production) 1.23% YoY
(前次值)		 0.74% YoY
2026-03-01		 -0.49 🔴 (溫和) 不利 -0.14 分
(板塊佔 10%)
經濟產出與消費
(20%)		 核心資本財訂單 (Nondefense Capital Goods Orders Excl. Aircraft) 3.97% YoY
(前次值)		 5.26% YoY
2026-02-01		 +1.28 🟢 (顯著) 有利 +0.20 分
(板塊佔 10%)
經濟產出與消費
(20%)		 實質可支配個人所得 (Real Disposable Personal Income) 1.64% YoY
(前次值)		 1.06% YoY
2026-02-01		 -0.58 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 實質耐久財消費支出 (Real PCE: Durable Goods) 0.89% YoY
(前次值)		 1.67% YoY
2026-02-01		 +0.79 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 密西根大學消費者信心指數 (U.S. Consumer Sentiment) 56.40 pts
(前次值)		 56.60 pts
2026-02-01		 +0.20 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 商業庫存 (Business Inventories) 1.45% YoY
(前次值)		 0.96% YoY
2026-01-01		 -0.49 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 營建許可 (Building Permits) 1.455M
(前次值)		 1.386M
2026-01-01		 -0.069 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 新屋開工 (Housing Starts) 1.387M
(前次值)		 1.487M
2026-01-01		 +0.100 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 成屋銷售 (Existing Home Sales) 4.130M
(前次值)		 3.980M
2026-03-01		 -0.150 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 固定私人投資 (Fixed Private Investment) 4.42% YoY
(前次值)		 5.77% YoY
2025-10-01		 +1.36 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 私人住宅固定投資 (Private Residential Fixed Investment) 0.63% YoY
(前次值)		 -1.28% YoY
2025-10-01		 -1.91 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 州和地方政府消費支出 (State & Local Gov Consumption) 2.42% YoY
(前次值)		 2.14% YoY
2025-10-01		 -0.29 ⚪ 不計分 -
經濟產出與消費
(20%)		 商品與服務進口 (Imports of Goods & Services) -1.70% YoY
(前次值)		 -1.23% YoY
2025-10-01		 +0.48 ⚪ 不計分 -
經濟情緒歷史趨勢 (Economic Sentiment History)
過去 18 個月 Macro、Fast 指標與 VIX 的動態變化
實質收入與支出 (Real Income vs. PCE)
就業市場動能 (Labor Market Dynamics)
信用利差對比 (Credit Spreads Comparison)
違約風險對比 (Delinquency Rates)
通膨指標對比 (Inflation: CPI vs. PPI)
核心通膨對比 (Core Inflation: PCE vs. PPI)
殖利率曲線對比 (Yield Curve Comparison)
生產流水線動能 (Manufacturing Pipeline)
房地產熱度對比 (Housing Market Activity)